Import wyciągu bankowego z pliku MT940

Na początku najlepiej jest ustawić bank, z którego pobieramy wyciągi bankowe. Opcja znajduje się w widoku Ustawienia->Parametry na zakładce Dokumenty. Po ustawieniu banku należy wybrać „Zapisz„.

W systemie bankowości internetowej należy odnaleźć opcję eksportu wyciągu bankowego do pliku w formacie MT940 i pobrać wyciąg w formie pliku.

W aplikacji należy przejść do widoku Księgowość->Dokumenty i wybrać opcję Operacje->Import wyciągu bankowego. W oknie należy wskazać plik pobrany z banku i zatwierdzić rozpoczęcie importu.

Po zaimportowaniu dokument będzie miał status Niebilansujący. Należy otworzyć go za pomocą opcji Popraw i uzupełnić brakujące informacje. Program uzupełnia automatycznie:

• konto 131 po odpowiedniej stronie
• kwotę
• opis (tytuł operacji)

Należy uzupełnić przy każdej pozycji konto przeciwstawne, a jeśli operacja dotyczy pracownika, to należy wybrać osobę.

Przy wypłacie pożyczki należy zwrócić uwagę na dodatkowe pole w którym do wyboru są:

• Wypłata pożyczki
• Wypłata pożyczki uzupełniającej
• Zwiększenie salda (np. w przypadku księgowania wypłaty drugiej transzy pożyczki)
• Zwrot nadpłaty (w momencie księgowania zwrotu ewentualnej nadpłaty pożyczki)