Najczęściej zadawane pytania

(screen)

Ustawienia -> Dane właściciela i kliknąć na przycisk Wczytaj klucz. Program zapyta o lokalizację pliku na dysku. Po zakupieniu programu powinien on zostać wysłany do państwa 

(screen)

ab

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

r

s

t

q

W zakładce Osoby -> Pracownicy wybierając z górnej listwy opcje Jednostki oraz  Działy należy dodać je używając opcji Nowy, należy podać nazwę i skrót każdej z nich

(Screen)

Można to zrobić w zakładce Pracownicy wybierając przycisk Nowy i wprowadzając dane każdego członka kasy kolejno, za pomocą klawiatury.

 (screen)

Jeśli dane pracowników dostępne mamy w wersji elektronicznej, możemy wygenerować w programie plik Exel poprzez Importy -> Utwórz przykład importów pracowników, uzupełnić w nim dane osobowe, po czym zaimportować je do programu Importy -> Importuj pracowników

…Rozwinąć

Podobnie jak w przypadku pracowników w zakładce Pożyczki możemy pożyczki dodawać je pojedynczo wybierając opcje Nowy, lub zaimportować je używając przygotowanego pliku exel Importy -> Utwórz przykład importów pracowników. Dane o pożyczkach, które musimy uzupełnić to: kto wziął pożyczkę, jej rodzaj (najczęściej długoterminowa DT), pozostała kwota, ilość rat, ewentualnie jej poręczycieli

(Screen) (screen)

W zakładce Szablony księgowań znajduje się opcja Wczytaj domyślne, po jej wybraniu utworzy się przykładowy plan kont i szablony księgowań, których numeracje i rodzaj możemy zmieniać według potrzeb. Należy ustawić je przed wprowadzaniem dokumentacji księgowej, nie będzie można ich już później zmieniać i usuwać.

(Screen)

W zakładce Księgowość musimy stworzyć Nowy dokument, w otwartym oknie należy wybrać datę i grupę dokumentu (BO) i kliknąć zapisz. Po czym stworzonym właśnie dokumencie klikając Nowy dodajemy kolejne pozycje.

(Screen)

Dodać nową pożyczkę można w zakładce „Osoby” -> „Pracownicy” -> „Udzielone pożyczki”, wybieramy z listy pracownika i wybieramy opcję „Nowy”

(screen)

lub w zakładce „Osoby” -> „Pożyczki”, należy wybrać przycisk „Nowy”.

(screen)

Wybieramy wtedy pracownika któremu chcemy dodać pożyczkę i  klikamy zatwierdź.

(screen)

Po dodaniu pożyczki pojawi się okno z danymi, które należy uzupełnić.

(screen)

W oknie udzielania pożyczki należy określić:

• „Typ Pożyczki” -> wybieramy między udzieleniem pożyczki długo (DT) lub krótkoterminowej (KT)
• „Kwota Pożyczki”-> kwotę na jaką pożyczka jest zaciągana, wartość należy wpisać w polu Pełna kwota
• „Miesiąc” i „Rok”-> jest to data w której nastąpić ma spłata pierwszej raty pożyczki, w wybranym miesiącu pierwsza rata pojawi się na liście potrąceń
• W polu „Wylicz” -> można wybrać sposób obliczania rat. „Raty” lub „Ilość rat”
• „Uwzględniaj na liście potrąceń” -> opcja Nie pozwala na pomijanie automatycznego dodanie pożyczki pożyczki na listę potrąceń. (jeśli np. pracownik spłaca pożyczkę samodzielnie)
• „Pożyczka po dłużniku” -> możemy określić czy dana pożyczka jest pożyczką po dłużniku

W przypadku opcji „Raty” wybieramy na ile rat ma zostać rozłożona pożyczka. Program automatycznie podzieli kwotę na ilość rat i wyliczy harmonogram.

W przypadku „Ilości Rat” ustawić możemy pierwszą i  kolejną ratę pożyczki. Ilość rat zostanie dostosowana tak aby raty posiadały wybrane przez nas kwoty.

• Po wprowadzeniu tych danych należy wybrać przycisk „Przelicz”, który wygeneruje harmonogram spłaty

Następnie można przejść do zakładki „Dane poręczycieli”:

(screen)

Możemy tutaj dopisać żyrantów wybierając ich z listy po wybraniu opcji „Nowy”:

(screen)

Zaznaczamy osoby, które mają poręczać pożyczkę i wybieramy „Zatwierdź”

(screen)

W kolejnej zakładce zakładki gdzie znajduje się, uprzednio przygotowany harmonogram spłaty (stworzenie harmonogramu następuje po wybraniu opcji „przelicz” w  zakładce dane pożyczki).

(screen)

Po sprawdzeniu harmonogramu należy wybrać przycisk „Zatwierdź” pożyczka zostanie zapisana. (do momentu zaksięgowania pożyczki dalej będziemy mogli edytować jej kwotę oraz raty)

Pożyczkę należy po tym procesie należy zaksięgować poprzez dodanie Wyciągu Bankowego.

Dodatkowo możemy w Danych Pożyczki ustawić:

• pole w tym opłaty pozwala na doliczenie opłaty np. za przelew, za którą płaci pracownik. (W takiejsytuacji należy w parametrach ustawić „Opłata dodatkowa” na wartość doliczaj do pierwszej raty. Jeśli opłata wynosi np. 1 PLN to należy pamiętać, aby zwiększyć wartość pola „Pełna kwota” o tą wartość, czyli powinniśmy przy pożyczce na kwotę np. 4000PLN podać kwotę 4001PLN. Dzięki temu pierwsza rata będzie wyższa o 1PLN i zostanie automatycznie uwzględniona na liście potrąceń. Na WB należy wtedy księgować 4001PLN (tyle pracownik ma do spłaty).
• Pole opłata za udzielenie pozwala na pokrywanie kosztów udzielenia pożyczki z funduszy PKZP w momencie księgowania pożyczki. W ustawieniach można określić z jakiego funduszu chcemy pokrywać koszt udzielenia pożyczki (dopiero po włączeniu pole będzie widoczne w oknie udzielania pożyczki).

Możliwość automatyzacji procesu:

W celu zwiększenia efektywności pracy w programie, wyciągi bankowe importować można w sposób automatyczny.

Potrzebny jest do tego plik w formacie MT940 dostępny.

Trzeba najpierw jednak odpowiednio zmienić „Parametry” w zakładce „Ustawienia” aplikacji w zależności od używanej bankowości internetowej.

(screen)

Import wyciągów bankowych – należy określić bank, z którego pobieramy wyciągi bankowe w formacie MT940. Po pobraniu pliku z wyciągiem bankowym

Pracownik zostanie znaleziony w imporcie z banku jeśli na początku opisu operacji bankowej znajdzie się jego imię i nazwisko lub numer ewidencyjny.

Program może uzupełnić konto MA kontem wkładów lub pożyczki gdy w parametrach zostanie włączony „Import WB – uzupełnianie konta MA przy operacjach wpłat na podstawie treści tytułu operacji”

(screen)

W Księgowości zostanie stworzony nowy dokument na podstawie zaimportowanego pliku. Program zawsze uzupełnia automatycznie: konto rachunku bieżącego (konto, kwotę i opis operacji).

Dokument nie będzie się bilansować, gdy program nie będzie w stanie uzupełnić automatycznie całego Wyciągu. Należy otworzyć poprzez „Popraw” i uzupełnić brakujące konta i pracowników.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.